Dit is de daling van crypto sinds de top in december:
- Totale cryptomarkt: -25%
- Bitcoin: -21%
- Cryptomarkt (exclusief BTC): -35%
- Cryptomarkt (exclusief top 10): -49%
Een artikel beginnen met zulke cijfers is allesbehalve leuk. De top van begin/midden december voelt inmiddels als een eeuwigheid geleden. Ondertussen heeft ieders favoriete crypto-influencer minstens vijf keer op X geschreeuwd dat "de bodem nu écht bereikt is."
Vooral beleggers in memecoins en kleinere projecten staan flink onder water. Daarom wil ik in dit artikel mijn visie delen op een robuust altcoinportfolio. De afgelopen weken heb ik zelf het merendeel van mijn kleinere projecten geheralloceerd naar tokens met een grotere market cap.
⏬ Wat ga je lezen in dit artikel?
- Het ideale scenario voor Bitcoin?
- Zeven altcoins waar Robin optimistisch over is
- Hoe zou een altcoin modelportfolio eruit zien?
Bitcoin
Voor we in de altcoins duiken, maken we eerst een korte tussenstop bij onze oude vriend Bitcoin. Er zijn namelijk twee manieren om altcoins in te schalen:
- Direct op de altcoin zelf - door demand zones in te tekenen.
- Via Bitcoin – door altcoins te kopen wanneer BTC zich in een demand zone bevindt.
Omdat altcoins sterk afhankelijk zijn van Bitcoin, is een BTC-supportniveau vaak ook het punt waarop altcoins hun daling stoppen.
Bitcoin heeft de afgelopen maanden zes à zeven keer de rode box rond $90K getest en telkens support gevonden. Maar hoe vaker een support wordt getest, hoe zwakker hij wordt.
Nu BTC door deze zone is gevallen, zijn we direct doorgeschoten naar een 'verse' demand zone rond $85K-$86K.
Het ideale scenario?
✔ Deze move triggert enkele liquidaties.
✔ Er komt extra koopdruk in deze zone.
✔ Bitcoin maakt een diepe wick naar de onderkant en schiet snel terug boven $90K.
Als dit gebeurt, ben ik zeer bullish.
Echter, als BTC op daily en weekly basis onder $90K sluit en bevestigt, zie ik dat als een teken van zwakte. Op dat moment wordt $90K een nieuwe weerstand en overweeg ik om een deel van mijn portfolio om te zetten naar stablecoins.
Vanwege de recente daling zat ik rond 23% in stablecoins. Toen BTC 87.5K raakte, heb ik mijn allocatie teruggebracht naar 20% en enkele projecten bijgekocht – puur op basis van de prijsactie van Bitcoin, die voor mij leidend is.
Amdax. Écht investeren in crypto.
Bij Amdax vind je alle cryptodiensten onder één dak. Beleg zelf of laat het over aan de experts. Jij bepaalt wat bij je past.
Amdax zorgt voor een veilig platform met digitale kluis, persoonlijke begeleiding en praktische kennis. Zo wordt crypto toegankelijk voor iedereen.
Altcoins
Tijd om ons in de wondere wereld van altcoins te begeven, waar de gemakkelijkste manier om €1 miljoen in altcoins te bezitten, is door te beginnen met €2 miljoen (althans, de afgelopen maanden).
Ik heb 7 altcoins geselecteerd die volgens mij een goede spreiding bieden over verschillende narratieven en in hun categorie best in class (of dichtbij) zijn.
Ze zijn gerangschikt van groot naar klein op basis van marktwaarde. Per coin deel ik enkele details en de koopzones die ik interessant vind om een positie te openen.
1) Ethereum (layer1)
- Market cap: 300 miljard USD
- Drawdown vanaf top Dec24: -40%
- Kooptargets: $2350 en $2150
De Layer 1 met de meeste protocollen (1.298) en de hoogste TVL ($53,5B) is natuurlijk geen verrassing in dit lijstje. Ethereum is een chain die vooral is ontworpen om op te bouwen door instituties.
ETH heeft de laatste tijd zwaar underperformed, maar voelt als een strandbal die te lang onder water wordt gehouden – vroeg of laat komt die krachtig omhoog.
2) BNB (CEX)
- Market cap: 89 miljard USD
- Drawdown vanaf top Dec24: -22%
- Kooptargets: $600 en $550 (in lijn met Fib retracements 0.5 en 0.618)
Deze centrale exchange blijft een powerhouse. Ze draaien 7x meer volume op Spot dan de nummer 2 en ongeveer 2x zoveel volume op derivatives als de nummer 2.
BNB is bovendien een coin die over het algemeen goed presteert bij hevige dalingen in de cryptomarkt. Deze coin doet het meestal uitstekend wanneer retail een hoge interesse heeft.
3) Chainlink (Oracle)
- Market cap: 9,7 miljard USD
- Drawdown vanaf top Dec24: -50%
- Kooptargets: $14 en $12,9
Een gedecentraliseerd oracle-netwerk dat kritische off-chain data naar de blockchain kan brengen. Chainlink heeft een RWA-aspect (Real World Assets), wat een interessant narratief is geweest de afgelopen 12 maanden.
Het is een project dat je met weinig andere projecten kunt vergelijken. Bovendien hebben ze een enorm aantal partnerschappen.
4) Mantra (Real-World-Assets)
- Market cap: 7,4 miljard USD
- Drawdown vanaf top Dec24: +60%
- Kooptargets: $5,8 en $4,5
Een Layer 1 blockchain met een security-first benadering die in plaats van een drawdown sinds december een 'casual' stijging van 60% heeft laten zien. Deze coin heeft de daling in mijn portfolio extra gedempt. Mantra was een grote motor in het tokenizen van $500 miljoen aan eigendom in Dubai.
De RWA crypto-sector is volgens CoinMarketCap nu $62,22 miljard waard en heeft de potentie om tegen 2030 tussen de $2-10 biljoen waard te zijn. Dit narratief was enorm 'hot' in 2024, maar lijkt nog steeds upside-potentieel te hebben.
5) Hyperliquid (Dex/L1/DeFi)
- Market cap: 6,7 miljard USD
- Drawdown vanaf top Dec24: -44%
- Kooptargets: $17,2 en $14
Een nieuwe, baanbrekende Layer 1 blockchain met een eigen DEX. Ze beschikken over een uniek on-chain orderboek en hanteren geen gas fees voor trading. Het project is volledig self-funded en het development team heeft indrukwekkende referenties.
Hyperliquid heeft bovendien een airdrop gedaan die door iedereen enorm werd gewaardeerd (in tegenstelling tot veel andere projecten). Dit biedt opnieuw een uitstekende diversificatie voor je portfolio, en deze keer gaat het om een vrijwel gloednieuwe token.
Remo heeft deze ook hoog op zijn lijst staan (en dat is meer dan terecht).
6) Aave (DeFi)
- Market cap: 3,1 miljard USD
- Drawdown sinds top Dec24: -48%
- Inkooptargets: $200 en $170
Een decentraal platform waar mensen crypto kunnen lenen en uitlenen. Aave-houders krijgen korting op de fees op het platform en hebben stemrecht over vernieuwingen. Trump’s vehikel WLFI heeft ook Aave aangekocht.
Als je gelooft in decentralized finance, is dit zeker een mooie play.
7) Bittensor (AI)
- Market cap: 3,1 miljard USD
- Drawdown sinds top dec24: -50%
- Kooptargets: $315 en $235 (350 als agressieve koop is ook een optie)
Bittensor heeft de visie om een markt te creëren voor artificiële intelligentie. ChatGPT en de gekte rond Nvidia hebben AI enorm op de voorgrond geplaatst in het beleggerslandschap.
Als je in crypto ook een stuk AI-blootstelling wilt, denk ik dat Bittensor een van de beste opties is op dit moment.
Portfolio
Na al deze informatie is natuurlijk de vraag hoe dit er in de praktijk uit zou zien. Sinds begin februari heb ik mijn portfolio iets meer geconsolideerd om twee redenen.
- De eerste reden is dat medium en small caps het enorm slecht deden, en ik wilde naar een robuuster portfolio toe. Persoonlijk wil ik pas weer investeren in medium en small caps wanneer Bitcoin en Ethereum in een duidelijke uptrend zitten.
- De tweede reden is dat een geconcentreerd portfolio gemakkelijker te managen is. Wanneer alles stijgt, is proactief handelen net dat tikkeltje minder belangrijk. Maar in een dalende trend wil je op grotere tijdframes goed risicomanagement toepassen, zodat je snel kunt handelen om eventueel meer naar stablecoins te verplaatsen.
Een modelportfolio dat nauw aansluit bij het portfolio dat ik momenteel heb, zou er als volgt uit kunnen zien:
Deze allocaties kunnen echter razendsnel verschuiven. Met dit portfolio heb je niet alleen de mogelijkheid om van crypto naar crypto te verschuiven, maar houd je ook een buffer van stablecoins achter de hand om te heralloceren.
Veel altcoins zijn door het putje gegaan, maar een Bitcoin-correctie van 20-30% in een bull market is niks nieuws. Altcoins reageren daar nu eenmaal heftiger op, en ik denk dat er op dit moment qua risk/reward mooie kansen beginnen te ontstaan.
Kan het allemaal nog dieper? Zeer zeker. Ik blijf echter optimistisch (en proactief) in deze situatie.
Ben jij al klaar voor 2025?
Het wordt een kansrijk, maar ook volatiel jaar. Onze PLUS-leden zijn voorbereid voor maar een tientje per maand.
✓ Actueel inzicht in onze portfolio's
✓ Exclusieve, diepgaande artikelen
✓ Volledig toegang tot de community
